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国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告
    您现在的位置:竹鼠养殖 > 特种养殖 > 正文 发布时间:2019-06-10 19:37

国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告

公告日期:2019-05-28  国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告2019/05/24经基金托管人核准,截止2019年05月24日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:基金主代码:003972基金名称:国富美元债定期债券(QDII)基金资产净值:180,317,单位:人民币元基金份额净值:基金份额累计净值:下属基金简称:国富美元债-人民币国富美元债-美元现汇下属基金交易代码:003972003973下属基金份额净值:下属基金份额累计净值:管理人:国海富兰克林基金管理有限公司托管人:建设银行国海富兰克林基金管理建设银行有限公司2019年05月24日2019年05月24日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

 
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